来源:深圳商报
今年基金发行市场遇冷,成立门槛较低的发起式基金热度提升,年内有三成新基金为发起式产品。今年以来已成立的主动权益类发起式基金几乎与去年全年相当,但收益并不理想,近九成产品净值年内下跌,其中8只净值跌逾20%。
数据显示,按基金成立日统计,截至目前,今年以来新成立的发起式基金有286只(仅统计A份额),占年内成立新基金的三成,创历年新高;还有27只发起式基金正在发行或即将发行。此外,超300只发起式基金已上报并被受理,其中超过70只处于“已获批”状态。去年全年共成立了355只发起式基金,年内已成立的主动权益类发起式基金(包括普通股票型与偏股混合型基金)的数目几乎追平去年成立数量。
根据数据,年内已成立的发起式基金中,有79只为主动权益类产品。但从收益看,有68只年内净值出现下跌,其中,国泰君安创新成长混合发起A、永赢数字经济智选混合发起A、东财成长优选混合发起式A、嘉实绿色主题股票发起式A等8只产品自成立至今净值跌幅超20%。表现最差的国泰君安创新成长混合发起A成立5个月来,净值大跌28.29%,跑输同期基准收益率21个百分点。3月底成立的东财成长优选混合发起式A成立以来净值跌26.39%,至少跑输同期基准收益率18个百分点,中报显示该产品年中时股票仓位接近95%,超八成持股属于科技板块。
年内实现正收益的几只发起式次新基金中,国泰君安远见价值混合发起A、红塔红土信息产业精选股票发起式A在今年3月上旬成立,截至目前净值仅分别上涨0.14%与0.77%。
有业内人士指出,若发起式基金业绩不佳,成立三年后大概率将变成“迷你基”,存在较大清盘风险;面对业绩亮眼的发起式基金,投资者需要考量这一成绩与基金经理的投研能力是否存在较大关联,而在大量资金流入、规模做大的情况下,后续该产品又能否保持这一成绩。